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客户需求:

实现企业收支管理,根据企业每笔业务的收入及支出来反映企业的生产经营情况。要求由出纳员录入收付款单据,提交财务主管审批,审批通过后即完成收、付款;可以根据账户的不同进行查询账户余额,同时也可以查询相关账户的每笔业务的收支情况。

解决方案:
根据客户需求分析得出,其流程如图1所示:
图1 客户需求流程图

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解决方案具体方法:
以付款单为例,出纳员填好付款单后提交财务主管审批,审批通过后生成出纳日记账反映这笔业务的收支情况,同时将修改资金报表的该账户的余额。
付款单如图2所示:
图2 付款单

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其中,出款账户为本公司账户,付款给为支付给谁。
付款单审批通过欧生成出纳日记账效果如图3所示:

图3 出纳日记账

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按账户查看资金报表如图4所示:
图4 资金报表
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